会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 472535791.63 | 126538665.52 | 39696102.82 |
| 保证金 | 80242949.65 | 21056320.53 | 15031836.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46605.23 | 16287.15 | 6320.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 13997788.30 | 10805270.38 |
| 应收申购款 | 6782487.15 | 18994886.16 | 526489.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3080375484.20 | 1255087312.22 | 604647006.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2544437.60 | 922189.75 | 455410.48 |
| 应付基金托管费 | 508887.53 | 184437.96 | 91082.09 |
| 应付交易清算款 | 59474883.91 | 20859905.02 | 1467023.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4596332.45 | 1965463.94 | 921944.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 77201972.21 | 68416706.91 | 3854377.04 |
| 基金单位总额 | 2172833511.86 | 954883822.54 | 573322741.52 |
| 未分配收益 | 830340000.13 | 231786782.77 | 27469887.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3003173511.99 | 1186670605.31 | 600792629.45 |
| 基金单位发行总份额 | 1616536789.46 | 694124499.46 | 412456638.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 1.71 | 1.46 |
| 清算备付金 | 48466740.02 | 18072803.27 | 12556329.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3080375484.20 | 1255087312.22 | 604647006.49 |
| 基金持有人权益合计 | 3003173511.99 | 1186670605.31 | 600792629.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 359744.25 | 390038.02 | 190608.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 190751.59 | 18156.29 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9266427.61 | 44015010.62 | 705031.22 |
| 股票投资市值 | 2520767280.54 | 1074482994.56 | 538580616.46 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
