会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7981962.82 | 10091531.88 | 10156518.90 |
保证金 | 8430.67 | 17804.36 | 2495640.90 |
应收股利 | 23532.00 | 3546858.20 | 50631.61 |
应收利息 | 1020.79 | 1012.54 | 2273.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 427408.99 | NaN |
应收申购款 | NaN | 199377.88 | 258964.28 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 138761283.59 | 162661969.44 | 160621242.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 86722.29 | 101612.23 | 97842.67 |
应付基金托管费 | 17344.44 | 20322.46 | 19568.52 |
应付交易清算款 | 20.40 | 188.02 | 1713525.44 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 31609.31 | 39216.44 | 50566.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 739489.50 | 2758507.85 | 4405608.26 |
基金单位总额 | 154494472.74 | 171915443.70 | 181620243.65 |
未分配收益 | -16472678.65 | -12011982.11 | -25404609.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 138021794.09 | 159903461.59 | 156215634.41 |
基金单位发行总份额 | 154494472.74 | 171915443.70 | 181620243.65 |
每份基金单位资产净值 | 0.89 | 0.93 | 0.86 |
清算备付金 | 3264.40 | 5090.57 | 2346132.25 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 138761283.59 | 162661969.44 | 160621242.67 |
基金持有人权益合计 | 138021794.09 | 159903461.59 | 156215634.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 445285.21 | 254985.99 | 465793.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 156398.94 | 2335819.53 | 2052887.38 |
股票投资市值 | 130746337.31 | 148377975.59 | 147657213.80 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |