会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1673954.05 | 1457248.00 | 2780579.81 |
| 保证金 | 319779.46 | 55019.85 | 3617.66 |
| 应收股利 | 21022.85 | 209762.36 | 131285.15 |
| 应收利息 | 186.81 | 183.11 | 609.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 4388.42 | 64183.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20130476.87 | 21508064.95 | 41568033.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8403.57 | 8914.63 | 17800.90 |
| 应付基金托管费 | 3025.29 | 3209.25 | 6408.34 |
| 应付交易清算款 | 2.48 | 2.47 | 8.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19877.55 | 15396.16 | 30730.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 118744.19 | 254683.59 | 368335.48 |
| 基金单位总额 | 19741122.52 | 19728198.84 | 41403534.43 |
| 未分配收益 | 270610.16 | 1525182.52 | -203836.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20011732.68 | 21253381.36 | 41199697.89 |
| 基金单位发行总份额 | 19741122.52 | 19728198.84 | 41403534.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.08 | 1.00 |
| 清算备付金 | 312590.56 | 40060.32 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20130476.87 | 21508064.95 | 41568033.37 |
| 基金持有人权益合计 | 20011732.68 | 21253381.36 | 41199697.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70000.00 | 132114.94 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27.79 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16985.19 | 94934.19 | 183146.75 |
| 股票投资市值 | 18115533.70 | 19781463.21 | 38587757.21 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
