会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 52482780.01 | 6341562.52 | 11664896.24 |
| 保证金 | 177237.68 | 6571152.67 | 1552601.82 |
| 应收股利 | 531308.44 | 7565355.83 | 136160.00 |
| 应收利息 | 4860.38 | 130158.22 | 1316.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 15390351.85 |
| 应收申购款 | NaN | 105522.14 | 91985.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 137720450.97 | 219523977.25 | 147224386.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 95785.92 | 143571.10 | 95694.99 |
| 应付基金托管费 | 12771.46 | 19142.85 | 12759.30 |
| 应付交易清算款 | 22.69 | 43.81 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21374.15 | 107542.53 | 12326.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1045.20 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39600912.80 | 6486962.95 | 20980381.64 |
| 基金单位总额 | 118728809.53 | 233092751.94 | 150142187.21 |
| 未分配收益 | -20609271.36 | -20055737.64 | -23898182.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 98119538.17 | 213037014.30 | 126244004.93 |
| 基金单位发行总份额 | 118728809.53 | 233092751.94 | 150142187.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.82 | 0.91 | 0.83 |
| 清算备付金 | NaN | 6352095.13 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 137720450.97 | 219523977.25 | 147224386.57 |
| 基金持有人权益合计 | 98119538.17 | 213037014.30 | 126244004.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 100379.60 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 506.93 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 39249138.96 | 1072332.61 | 20655077.26 |
| 股票投资市值 | 84524264.46 | 191487595.87 | 118387074.56 |
| 债券投资市值 | NaN | 7322630.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
