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广发港股通恒生指数A(501303)

广发港股通恒生指数A(501303)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2821394.602477158.652218669.64
保证金0.31321332.69219976.53
应收股利33004.75369680.3051588.37
应收利息301.91281.4721654.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN864444.172333067.85
应收申购款NaN20708.7337963.39
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值39918743.3543388292.6648457048.69
应付基金管理费及业绩报酬16227.3718022.1919249.50
应付基金托管费3245.473604.443849.89
应付交易清算款7.88NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6649.8413601.3110964.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN349.64
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额160827.861405110.324542720.58
基金单位总额42528867.2536871202.3041395473.00
未分配收益-2770951.765111980.042518855.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值39757915.4941983182.3443914328.11
基金单位发行总份额42528867.2536871202.3041395473.00
每份基金单位资产净值0.941.141.06
清算备付金NaN320709.79NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计39918743.3543388292.6648457048.69
基金持有人权益合计39757915.4941983182.3443914328.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债92503.8858545.27132258.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金40.98NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款35227.051304174.852769381.75
股票投资市值36832160.0239081059.7441185067.20
债券投资市值NaNNaN2135434.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元