会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2821394.60 | 2477158.65 | 2218669.64 |
| 保证金 | 0.31 | 321332.69 | 219976.53 |
| 应收股利 | 33004.75 | 369680.30 | 51588.37 |
| 应收利息 | 301.91 | 281.47 | 21654.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 864444.17 | 2333067.85 |
| 应收申购款 | NaN | 20708.73 | 37963.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39918743.35 | 43388292.66 | 48457048.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16227.37 | 18022.19 | 19249.50 |
| 应付基金托管费 | 3245.47 | 3604.44 | 3849.89 |
| 应付交易清算款 | 7.88 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6649.84 | 13601.31 | 10964.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 349.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 160827.86 | 1405110.32 | 4542720.58 |
| 基金单位总额 | 42528867.25 | 36871202.30 | 41395473.00 |
| 未分配收益 | -2770951.76 | 5111980.04 | 2518855.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39757915.49 | 41983182.34 | 43914328.11 |
| 基金单位发行总份额 | 42528867.25 | 36871202.30 | 41395473.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.14 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | 320709.79 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39918743.35 | 43388292.66 | 48457048.69 |
| 基金持有人权益合计 | 39757915.49 | 41983182.34 | 43914328.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 92503.88 | 58545.27 | 132258.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40.98 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 35227.05 | 1304174.85 | 2769381.75 |
| 股票投资市值 | 36832160.02 | 39081059.74 | 41185067.20 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 2135434.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
