会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5541774.05 | 1843574.26 | 1058331.60 |
| 保证金 | 178155.02 | 159374.35 | 81923.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41469.95 | 79020.25 | 97192.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 199800.42 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 96989.45 | 201142.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 158271635.13 | 113123876.17 | 120910326.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3693.55 | 930.73 | 1909.17 |
| 应付基金托管费 | 738.68 | 186.15 | 381.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | -18.88 | -18.88 | -18.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 778.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 488554.58 | 5055024.98 | 4494573.09 |
| 基金单位总额 | 171570196.77 | 98038161.39 | 111583120.14 |
| 未分配收益 | -13787116.22 | 10030689.80 | 4832633.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 157783080.55 | 108068851.19 | 116415753.42 |
| 基金单位发行总份额 | 171570196.77 | 98038161.39 | 111583120.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 1.11 | 1.05 |
| 清算备付金 | 175307.85 | 157240.87 | 72638.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 158271635.13 | 113123876.17 | 120910326.51 |
| 基金持有人权益合计 | 157783080.55 | 108068851.19 | 116415753.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150187.59 | 88227.64 | 153610.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.01 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 321818.16 | 3057339.63 | 2327445.37 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3401140.00 | 3957960.50 | 6115372.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
