会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11685185.41 | 12650566.99 | 14094218.47 |
| 保证金 | 35777.10 | 82.29 | 11778391.08 |
| 应收股利 | 28952.00 | 1759636.37 | 41996.88 |
| 应收利息 | 6573.23 | 5773.03 | 8581.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1673373.14 | 11634577.52 |
| 应收申购款 | NaN | 176687.36 | 227031.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 199267573.90 | 209198869.56 | 264855196.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 125204.17 | 129464.43 | 161700.26 |
| 应付基金托管费 | 25040.82 | 25892.90 | 32340.03 |
| 应付交易清算款 | 40.62 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35944.14 | 33788.74 | 54013.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 747114.32 | 4773007.10 | 25853225.28 |
| 基金单位总额 | 206814461.76 | 174326052.78 | 206898151.31 |
| 未分配收益 | -8294002.18 | 30099809.68 | 32103819.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 198520459.58 | 204425862.46 | 239001970.82 |
| 基金单位发行总份额 | 206814461.76 | 174326052.78 | 206898151.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 1.17 | 1.16 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 11755039.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 199267573.90 | 209198869.56 | 264855196.10 |
| 基金持有人权益合计 | 198520459.58 | 204425862.46 | 239001970.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185379.91 | 141659.04 | 212397.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 359848.65 | 4430232.35 | 25375503.87 |
| 股票投资市值 | 187511086.16 | 192932750.38 | 227070398.49 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
