会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6173538.18 | 8042588.93 | 1613263.65 |
| 保证金 | 28802.31 | 227.94 | 36018.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 802019.31 | 1808450.41 | 1376497.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1403667.25 |
| 应收申购款 | 5309.00 | 31369.92 | 43782.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 62300428.80 | 61262637.20 | 92300841.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13296.45 | 12303.87 | 18764.50 |
| 应付基金托管费 | 2659.28 | 2460.80 | 3752.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 135.11 | 1027.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 172877.29 | 125507.88 | 6552286.57 |
| 基金单位总额 | 55358653.17 | 55835948.27 | 79030437.95 |
| 未分配收益 | 6768898.34 | 5301181.05 | 6718116.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 62127551.51 | 61137129.32 | 85748554.72 |
| 基金单位发行总份额 | 55358653.17 | 55835948.27 | 8225208.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.12 | 1.10 |
| 清算备付金 | 28571.43 | NaN | 35017.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 62300428.80 | 61262637.20 | 92300841.29 |
| 基金持有人权益合计 | 62127551.51 | 61137129.32 | 85748554.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 81546.63 | 392949.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 33.84 | 12262.93 | 6135159.57 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 55290760.00 | 51380000.00 | 86827612.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
