会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 282683.87 | 265708.88 | 812911.91 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 233553.68 | 67913.72 | 194967.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 109.96 | 300730.38 | 399.16 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 11633289.96 | 13711271.46 | 10463594.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1417.97 | 3149.53 | 2548.51 |
应付基金托管费 | 472.63 | 1049.85 | 849.50 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1716.25 | 1866.25 | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 104631.10 | 145565.91 | 91586.53 |
基金单位总额 | 10556181.97 | 12589602.44 | 9932575.84 |
未分配收益 | 972476.89 | 976103.11 | 439432.62 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11528658.86 | 13565705.55 | 10372008.46 |
基金单位发行总份额 | 10556181.97 | 12589602.44 | 9932575.84 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.08 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 11633289.96 | 13711271.46 | 10463594.99 |
基金持有人权益合计 | 11528658.86 | 13565705.55 | 10372008.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 101024.25 | 139500.28 | 84048.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 4140.27 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 11087500.00 | 13059000.00 | 9442850.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |