会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4191575.10 | 2167473.42 | 1463234.62 |
保证金 | 124806.35 | 885238.87 | 3594634.95 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4641085.14 | 6062056.25 | 4025856.76 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 10102165.21 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 407876796.30 | 208611068.04 | 227175186.33 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 129419.49 | 59354.68 | 59865.47 |
应付基金托管费 | 25883.89 | 11870.94 | 11973.11 |
应付交易清算款 | NaN | 502403.84 | 16980.49 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 18624.52 | 8592.14 | 6749.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 131265.60 | 27349.89 | 31070.15 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 102673328.28 | 63895926.11 | 85495111.30 |
基金单位总额 | 254027759.11 | 118570048.04 | 118570048.04 |
未分配收益 | 51175708.91 | 26145093.89 | 23110026.99 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 305203468.02 | 144715141.93 | 141680075.03 |
基金单位发行总份额 | 254027759.11 | 118570048.04 | 118570048.04 |
每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.22 | 1.19 |
清算备付金 | 122816.49 | 885078.25 | 3593182.21 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 407876796.30 | 208611068.04 | 227175186.33 |
基金持有人权益合计 | 305203468.02 | 144715141.93 | 141680075.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169300.00 | 88643.16 | 169300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 47788.01 | 22496.23 | 39843.53 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 388817164.50 | 194453799.50 | 211061460.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |