会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 288206103.24 | 184259539.02 | 213891622.21 |
保证金 | 5438014.20 | 1792881.43 | 3838624.28 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 25762.17 | 18588.94 | 7752.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 285780.92 | 11000006.40 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1348933055.06 | 1317390992.04 | 1212384450.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1706998.13 | 1528549.61 | 1443539.86 |
应付基金托管费 | 284499.69 | 254758.26 | 240589.97 |
应付交易清算款 | 13133432.89 | 73481013.68 | 30466627.49 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2179638.35 | 1044233.67 | 1271303.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 17524604.75 | 76417651.16 | 33632060.64 |
基金单位总额 | 775602303.23 | 775602303.23 | 775602303.23 |
未分配收益 | 555806147.08 | 465371037.65 | 403150086.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1331408450.31 | 1240973340.88 | 1178752389.63 |
基金单位发行总份额 | 775602303.23 | 775602303.23 | 775602303.23 |
每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.60 | 1.52 |
清算备付金 | 4599711.23 | 1353714.42 | 3418295.32 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1348933055.06 | 1317390992.04 | 1212384450.27 |
基金持有人权益合计 | 1331408450.31 | 1240973340.88 | 1178752389.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220000.00 | 109095.94 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 35.69 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 1055263175.45 | 1131034201.73 | 983646444.63 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |