会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 605946851.15 | 747751727.78 | 946234424.57 |
| 保证金 | 13461472.55 | 11034012.39 | 10675112.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 73916.28 | 73817.01 | 101180.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 19732128.55 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1920908823.19 | 2037816684.30 | 1935362182.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2462027.46 | 2459801.69 | 2286093.47 |
| 应付基金托管费 | 410337.93 | 409966.96 | 381015.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 482201.15 | 742771.27 | 1773547.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3574566.54 | 3721635.86 | 4660657.31 |
| 基金单位总额 | 989735564.40 | 989735564.40 | 989735564.40 |
| 未分配收益 | 927598692.25 | 1044359484.04 | 940965960.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1917334256.65 | 2034095048.44 | 1930701525.19 |
| 基金单位发行总份额 | 989735564.40 | 989735564.40 | 989735564.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.94 | 2.06 | 1.95 |
| 清算备付金 | 13063860.75 | 10545485.05 | 9954848.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1920908823.19 | 2037816684.30 | 1935362182.50 |
| 基金持有人权益合计 | 1917334256.65 | 2034095048.44 | 1930701525.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1301426583.21 | 1278957127.12 | 958280147.05 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 339189.06 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
