会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 253739082.09 | 54520992.19 | 300197822.38 |
| 保证金 | 8330631.66 | 4928367.70 | 6020227.32 |
| 应收股利 | NaN | 35940.34 | NaN |
| 应收利息 | 35592.45 | 8679.29 | 29734.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14071568.45 | 2066516.97 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2241967725.68 | 2298222671.24 | 1950982634.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1900278.01 | 1730388.25 | 1495229.53 |
| 应付基金托管费 | 285041.71 | 259558.22 | 224284.42 |
| 应付交易清算款 | 31604280.38 | 55.36 | 32891476.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3199372.82 | 2100429.38 | 2566290.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37198274.65 | 4198910.86 | 37396582.93 |
| 基金单位总额 | 996787785.37 | 996787785.37 | 996787785.37 |
| 未分配收益 | 1207981665.66 | 1297235975.01 | 916798266.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2204769451.03 | 2294023760.38 | 1913586051.74 |
| 基金单位发行总份额 | 996787785.37 | 996787785.37 | 996787785.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.21 | 2.30 | 1.92 |
| 清算备付金 | 7512114.38 | 4393716.52 | 5331023.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2241967725.68 | 2298222671.24 | 1950982634.67 |
| 基金持有人权益合计 | 2204769451.03 | 2294023760.38 | 1913586051.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.73 | 0.70 | 1.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1979359819.48 | 2224422123.27 | 1642668333.01 |
| 债券投资市值 | 502600.00 | 235000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
