会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 263200182.76 | 369163138.80 | 130469525.39 |
| 保证金 | 6870616.30 | 3893969.01 | 4681602.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38016.36 | 32667.19 | 16244.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2185841611.40 | 2206334960.21 | 1817307618.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2287353.67 | 2071134.87 | 1690099.55 |
| 应付基金托管费 | 381225.60 | 345189.15 | 281683.26 |
| 应付交易清算款 | 21.44 | 5013.48 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2053779.52 | 1860889.22 | 2123242.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4942411.13 | 4391349.88 | 4315025.42 |
| 基金单位总额 | 863221127.56 | 863221127.56 | 863221127.56 |
| 未分配收益 | 1317678072.71 | 1338722482.77 | 949771465.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2180899200.27 | 2201943610.33 | 1812992592.71 |
| 基金单位发行总份额 | 863221127.56 | 863221127.56 | 863221127.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.53 | 2.55 | 2.10 |
| 清算备付金 | 6246274.83 | 3138321.71 | 3786319.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2185841611.40 | 2206334960.21 | 1817307618.13 |
| 基金持有人权益合计 | 2180899200.27 | 2201943610.33 | 1812992592.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30.90 | 27.22 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1909970477.88 | 1829557773.49 | 1682140245.65 |
| 债券投资市值 | 5762318.10 | 3687411.72 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
