会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12160210.70 | 3394081.90 | 30799650.59 |
| 保证金 | 9121547.33 | 7234046.00 | 19615081.72 |
| 应收股利 | NaN | 167686.56 | NaN |
| 应收利息 | 7697.90 | 3769.55 | 32449.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1708825.89 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2549258054.25 | 2711465545.28 | 2387049276.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3184660.18 | 3056733.68 | 2824783.62 |
| 应付基金托管费 | 530776.70 | 509455.63 | 470797.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 23.00 | 20125887.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5919746.81 | 3979419.43 | 2974893.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9825206.25 | 7820343.92 | 26576364.27 |
| 基金单位总额 | 988526086.57 | 988526086.57 | 988526086.57 |
| 未分配收益 | 1550906761.43 | 1715119114.79 | 1371946826.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2539432848.00 | 2703645201.36 | 2360472912.60 |
| 基金单位发行总份额 | 988526086.57 | 988526086.57 | 988526086.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.57 | 2.74 | 2.39 |
| 清算备付金 | 7614061.48 | 6099044.96 | 8669442.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2549258054.25 | 2711465545.28 | 2387049276.87 |
| 基金持有人权益合计 | 2539432848.00 | 2703645201.36 | 2360472912.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 274712.18 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22.56 | NaN | 2.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2521098773.33 | 2700665961.27 | 2335602194.83 |
| 债券投资市值 | 5160999.10 | NaN | 999900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
