会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11737443.75 | 24104578.09 | 10700716.30 |
| 保证金 | 15352777.53 | 1178162.55 | 10450030.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14879664.71 | 12583568.10 | 10493250.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 917683.79 | 9123725.09 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1649076222.43 | 1717528683.41 | 1870585448.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1678018.97 | 1617245.24 | 1552675.49 |
| 应付基金托管费 | 279669.82 | 269540.90 | 258779.26 |
| 应付交易清算款 | 1258271.68 | 13711229.12 | 9323421.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 243203.72 | 181339.36 | 182858.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -94027.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3760587.10 | 16005984.92 | 255513766.58 |
| 基金单位总额 | 988941407.16 | 988941407.16 | 988941407.16 |
| 未分配收益 | 656374228.17 | 712581291.33 | 626130275.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1645315635.33 | 1701522698.49 | 1615071682.26 |
| 基金单位发行总份额 | 988941407.16 | 988941407.16 | 988941407.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.72 | 1.63 |
| 清算备付金 | 15232029.21 | 1104710.32 | 10364094.06 |
| 买入返售证券 | 26000000.00 | 14000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1649076222.43 | 1717528683.41 | 1870585448.84 |
| 基金持有人权益合计 | 1645315635.33 | 1701522698.49 | 1615071682.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 81422.91 | 117534.36 | 70058.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 570028387.84 | 828120618.48 | 964698352.87 |
| 债券投资市值 | 1011077948.60 | 836624072.40 | 865119373.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
