会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 158084536.65 | 220777437.61 | 328595586.08 |
| 保证金 | 7851067.01 | 1922392.70 | 3072952.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13692426.88 | 862178.12 | 36583.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 29435824.56 | 26060738.59 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3393574077.30 | 2039522047.14 | 1676311607.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2767857.49 | 2384292.45 | 2016736.57 |
| 应付基金托管费 | 461309.57 | 397382.08 | 336122.78 |
| 应付交易清算款 | 10545983.75 | 5414784.59 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1880395.75 | 1111351.27 | 1306673.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2268013.95 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1223103560.51 | 9517072.42 | 3839533.52 |
| 基金单位总额 | 966398149.38 | 966398149.38 | 966398149.38 |
| 未分配收益 | 1204072367.41 | 1063606825.34 | 706073924.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2170470516.79 | 2030004974.72 | 1672472073.76 |
| 基金单位发行总份额 | 966398149.38 | 966398149.38 | 966398149.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.10 | 1.73 |
| 清算备付金 | 7273611.79 | 1655374.50 | 2474568.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3393574077.30 | 2039522047.14 | 1676311607.28 |
| 基金持有人权益合计 | 2170470516.79 | 2030004974.72 | 1672472073.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 209260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.88 | 0.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1685202606.76 | 1601408079.75 | 1318545745.92 |
| 债券投资市值 | 1528743440.00 | 185116134.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
