会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 335490699.01 | 226473831.42 | 26758153.10 |
| 保证金 | 6362485.40 | 7659447.38 | 14999762.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 187691.87 | 161493.70 | 496317.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9045086.08 | 1414070.91 | 6996212.03 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1292508603.65 | 1242965248.34 | 1210195737.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1601692.23 | 1527569.94 | 1492621.13 |
| 应付基金托管费 | 266948.71 | 254595.01 | 248770.18 |
| 应付交易清算款 | 86.45 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 621056.09 | 637566.89 | 597205.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2692783.48 | 2644935.15 | 2543627.51 |
| 基金单位总额 | 692108647.04 | 692108647.04 | 692108647.04 |
| 未分配收益 | 597707173.13 | 548211666.15 | 515543462.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1289815820.17 | 1240320313.19 | 1207652109.56 |
| 基金单位发行总份额 | 692108647.04 | 692108647.04 | 692108647.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 1.79 | 1.74 |
| 清算备付金 | 6211387.46 | 7350114.25 | 14796359.89 |
| 买入返售证券 | 250000000.00 | 240000000.00 | 90000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1292508603.65 | 1242965248.34 | 1210195737.07 |
| 基金持有人权益合计 | 1289815820.17 | 1240320313.19 | 1207652109.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 225203.31 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2030.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 691422641.29 | 766965404.93 | 1050703292.17 |
| 债券投资市值 | NaN | 291000.00 | 20242000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
