会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26316658.88 | 63105502.38 | 36587799.71 |
| 保证金 | 5393943.31 | 10689944.78 | 6552352.12 |
| 应收股利 | NaN | 115980.80 | 102148.26 |
| 应收利息 | 6467.26 | 5556.79 | 9787.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2075481.92 | NaN | 28325019.39 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2569278429.98 | 3079390738.93 | 2941617552.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3181501.36 | 3714089.28 | 3538143.02 |
| 应付基金托管费 | 530250.25 | 619014.87 | 589690.50 |
| 应付交易清算款 | 70.51 | 29932447.14 | 8052643.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 826657.58 | 1067809.95 | 737993.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4758485.61 | 35542457.18 | 13138470.95 |
| 基金单位总额 | 1337804778.16 | 1337804778.16 | 1337804778.16 |
| 未分配收益 | 1226715166.21 | 1706043503.59 | 1590674302.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2564519944.37 | 3043848281.75 | 2928479081.12 |
| 基金单位发行总份额 | 1337804778.16 | 1337804778.16 | 1337804778.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.92 | 2.28 | 2.19 |
| 清算备付金 | 5030098.17 | 10224146.05 | 6274232.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2569278429.98 | 3079390738.93 | 2941617552.07 |
| 基金持有人权益合计 | 2564519944.37 | 3043848281.75 | 2928479081.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 209095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.91 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2534274598.37 | 3005473754.18 | 2870040445.45 |
| 债券投资市值 | 1211280.24 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
