会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2432253.90 | 2091023.78 | 2768469.54 |
| 保证金 | 959603.78 | 1162291.94 | 1648692.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 86796.19 | 149605.41 | 172721.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 567696.83 | 1093531.75 |
| 应收申购款 | 91334.17 | 83330.85 | 77425.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 104315331.63 | 110608397.71 | 186810428.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 41813.27 | 44043.38 | 74843.71 |
| 应付基金托管费 | 12543.99 | 13213.02 | 22453.13 |
| 应付交易清算款 | 95929.41 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86875.87 | 102631.64 | 225813.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1801.64 | NaN | -2531.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4573266.12 | 6318075.32 | 8565066.63 |
| 基金单位总额 | 54251048.74 | 61208350.02 | 108639265.10 |
| 未分配收益 | 45491016.77 | 43081972.37 | 69606097.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 99742065.51 | 104290322.39 | 178245362.36 |
| 基金单位发行总份额 | 54251048.74 | 61208350.02 | 108639265.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.71 | 1.64 |
| 清算备付金 | 950105.28 | 1136277.00 | 1561748.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 104315331.63 | 110608397.71 | 186810428.99 |
| 基金持有人权益合计 | 99742065.51 | 104290322.39 | 178245362.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210019.47 | 129355.90 | 210099.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 225950.08 | 426799.89 | 1023620.13 |
| 股票投资市值 | 94739143.59 | 99048248.90 | 169159777.66 |
| 债券投资市值 | 6006200.00 | 7506200.00 | 11889810.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
