会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 942879323.14 | 542891073.35 | 496318407.29 |
保证金 | 18560582.24 | 8131033.00 | 9127535.32 |
应收股利 | NaN | 68763.00 | NaN |
应收利息 | 203369.25 | 263732.41 | 45703.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3756806.76 | NaN | NaN |
应收申购款 | 99224057.68 | 229775422.85 | 86085162.39 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 17805120801.40 | 10669290407.58 | 6159474829.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 14842898.71 | 7741200.61 | 3508747.16 |
应付基金托管费 | 1484289.87 | 774120.07 | 350874.74 |
应付交易清算款 | NaN | 63303648.85 | 172656135.70 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6813577.33 | 5199856.52 | 4032252.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 69410628.16 | 241820600.39 | 277849034.51 |
基金单位总额 | 5828103270.14 | 3814160528.75 | 2760879098.08 |
未分配收益 | 11907606903.10 | 6613309278.44 | 3120746696.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 17735710173.24 | 10427469807.19 | 5881625794.54 |
基金单位发行总份额 | 5828103270.14 | 3814160528.75 | 2760879098.08 |
每份基金单位资产净值 | 3.02 | 2.72 | 2.12 |
清算备付金 | 15576085.07 | 6026995.39 | 8549802.51 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 17805120801.40 | 10669290407.58 | 6159474829.05 |
基金持有人权益合计 | 17735710173.24 | 10427469807.19 | 5881625794.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 1057635.44 | 622232.29 | 410825.12 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 68.41 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 43748005.62 | 163371101.76 | 96526739.01 |
股票投资市值 | 16740496662.33 | 9869562410.66 | 5567898020.93 |
债券投资市值 | NaN | 18597972.31 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |