会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8854888.25 | 8005228.71 | 69682800.23 |
| 保证金 | 28281310.49 | 5231903.16 | 8258717.19 |
| 应收股利 | NaN | 953653.00 | NaN |
| 应收利息 | 9582423.63 | 11887871.43 | 5978037.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3669300.69 | 382640.68 | 601286.92 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 7482569.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1115293805.63 | 1100902321.75 | 793652204.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 470915.29 | 449216.25 | 554275.89 |
| 应付基金托管费 | 134547.25 | 128347.51 | 158364.55 |
| 应付交易清算款 | 3.99 | 11.65 | 0.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 42612.32 | 16242.22 | 66341.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 162562.43 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 322741093.06 | 320829461.19 | 33359397.48 |
| 基金单位总额 | 763593214.06 | 762742399.15 | 752988678.80 |
| 未分配收益 | 28959498.51 | 17330461.41 | 7304127.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 792552712.57 | 780072860.56 | 760292806.79 |
| 基金单位发行总份额 | 763593214.06 | 762742399.15 | 752988678.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 28237166.27 | 5155281.28 | 8038674.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 190000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1115293805.63 | 1100902321.75 | 793652204.27 |
| 基金持有人权益合计 | 792552712.57 | 780072860.56 | 760292806.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 197000.00 | 209095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 33451.78 | 26547.62 | 32239.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 32328175.62 |
| 股票投资市值 | 146549379.47 | 142991445.07 | 68212593.07 |
| 债券投资市值 | 918356503.10 | 931449579.70 | 443436200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
