会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1202982137.64 | 191109263.46 | 347859818.93 |
| 保证金 | 206834393.94 | 9597590.65 | 548455617.37 |
| 应收股利 | NaN | 1067889.54 | 203675.48 |
| 应收利息 | 169370.58 | 32608.34 | -450977.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 767286.16 | NaN | 126812992.65 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16732666536.02 | 18910165381.52 | 18938031755.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20677142.02 | 23334124.78 | 23108315.85 |
| 应付基金托管费 | 3446190.33 | 3889020.79 | 3851385.98 |
| 应付交易清算款 | 116622316.11 | 10625669.33 | 128673653.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4613358.10 | 4211018.16 | 11542495.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 145647590.34 | 42289933.79 | 167416765.29 |
| 基金单位总额 | 14630343877.06 | 14630343877.06 | 14630343877.06 |
| 未分配收益 | 1956675068.62 | 4237531570.67 | 4140271113.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16587018945.68 | 18867875447.73 | 18770614990.23 |
| 基金单位发行总份额 | 14630343877.06 | 14630343877.06 | 14630343877.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.29 | 1.28 |
| 清算备付金 | 205555175.49 | 5744888.99 | 546020719.57 |
| 买入返售证券 | 74300000.00 | NaN | 2670900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16732666536.02 | 18910165381.52 | 18938031755.52 |
| 基金持有人权益合计 | 16587018945.68 | 18867875447.73 | 18770614990.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270000.00 | 209095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17.45 | NaN | 61.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 15243231019.10 | 18708358029.53 | 15244250628.41 |
| 债券投资市值 | 4382328.60 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
