会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 67693183.65 | 45145365.61 | 19995335.58 |
| 保证金 | 1207431.47 | 417277.67 | 927474.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5843.37 | 4466.72 | 2433.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 282983.62 | 5547840.94 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 299194149.32 | 292240902.76 | 258957662.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 379387.82 | 338433.88 | 307368.47 |
| 应付基金托管费 | 63231.29 | 56405.66 | 51228.03 |
| 应付交易清算款 | 2909391.62 | 16196235.06 | 3735314.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 503122.63 | 215985.58 | 340871.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4035141.66 | 16896320.33 | 4614782.25 |
| 基金单位总额 | 110427397.39 | 110427397.39 | 110427397.39 |
| 未分配收益 | 184731610.27 | 164917185.04 | 143915482.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 295159007.66 | 275344582.43 | 254342880.16 |
| 基金单位发行总份额 | 110427397.39 | 110427397.39 | 110427397.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.67 | 2.49 | 2.30 |
| 清算备付金 | 1016926.38 | 327279.28 | 790873.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 299194149.32 | 292240902.76 | 258957662.41 |
| 基金持有人权益合计 | 295159007.66 | 275344582.43 | 254342880.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8.30 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 230287690.83 | 246390809.14 | 232484577.91 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
