会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26320524.74 | 22740829.16 | 16653988.26 |
| 保证金 | 5825632.03 | 6158623.29 | 6246376.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7284.10 | 6084.11 | 5227.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73034.88 | 465541.36 | 2676700.66 |
| 应收申购款 | 192471.13 | 569293.68 | 557756.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 398055564.66 | 361292044.38 | 266609450.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 167334.75 | 134794.46 | 109638.41 |
| 应付基金托管费 | 33466.94 | 26958.90 | 21927.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 94773.84 | 109499.66 | 116045.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1322101.32 | 984206.23 | 2750261.46 |
| 基金单位总额 | 256959158.47 | 226230404.45 | 171224262.36 |
| 未分配收益 | 139774304.87 | 134077433.70 | 92634926.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 396733463.34 | 360307838.15 | 263859189.33 |
| 基金单位发行总份额 | 256959158.47 | 226230404.45 | 171224262.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.59 | 1.54 |
| 清算备付金 | 4060750.81 | 4372317.09 | 4228020.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 398055564.66 | 361292044.38 | 266609450.79 |
| 基金持有人权益合计 | 396733463.34 | 360307838.15 | 263859189.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220192.49 | 113731.55 | 213583.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4450.86 | 17128.17 | 38889.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 784853.72 | 560389.25 | 2231040.91 |
| 股票投资市值 | 365636617.78 | 331162067.75 | 240291401.73 |
| 债券投资市值 | NaN | 189605.03 | 178000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
