会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 911418.82 | 1198527.43 | 691624.78 |
| 保证金 | 1059255.92 | 1053972.37 | 3122377.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106709.56 | 1243126.86 | 3772231.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 132625.40 | NaN | 582340.01 |
| 应收申购款 | 19.99 | 2269.64 | 14012.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23631851.89 | 103407497.99 | 482185704.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 71555.79 | 93115.99 | 438104.40 |
| 应付基金托管费 | 11925.97 | 15519.35 | 73017.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | 286797.44 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12438.88 | 29199.52 | 72878.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -13244.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 294532.49 | 9163855.34 | 39389812.46 |
| 基金单位总额 | 18394069.57 | 75058712.32 | 359630648.37 |
| 未分配收益 | 4943249.83 | 19184930.33 | 83165243.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23337319.40 | 94243642.65 | 442795891.58 |
| 基金单位发行总份额 | 18394069.57 | 75058712.32 | 359630648.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.26 | 1.23 |
| 清算备付金 | 1047074.88 | 973516.96 | 3037621.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23631851.89 | 103407497.99 | 482185704.04 |
| 基金持有人权益合计 | 23337319.40 | 94243642.65 | 442795891.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 104138.35 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2924.67 | 3829.01 | 20081.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22285.46 | 127802.20 | 54028.03 |
| 股票投资市值 | 3080169.60 | 9890728.69 | 161875677.90 |
| 债券投资市值 | 18341652.60 | 90018873.00 | 312127440.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
