会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1056628.74 | 1199928.53 | 387303.78 |
| 保证金 | 352112.30 | 336499.83 | 146881.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 739727.63 | 544785.12 | 608150.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 377218.86 |
| 应收申购款 | 49.98 | 13591.25 | 5029.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57142999.18 | 52842940.83 | 54708652.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 53073.09 | 44398.80 | 54588.02 |
| 应付基金托管费 | 8845.49 | 7399.78 | 9098.01 |
| 应付交易清算款 | 268011.61 | 118440.50 | 30.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4911.50 | 13533.89 | 2523.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2469.86 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5657615.50 | 501346.03 | 269617.97 |
| 基金单位总额 | 40356560.91 | 40391431.64 | 42569945.50 |
| 未分配收益 | 11128822.77 | 11950163.16 | 11869089.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51485383.68 | 52341594.80 | 54439034.62 |
| 基金单位发行总份额 | 40356560.91 | 40391431.64 | 42569945.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.29 | 1.27 |
| 清算备付金 | 340630.84 | 326155.75 | 137721.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57142999.18 | 52842940.83 | 54708652.59 |
| 基金持有人权益合计 | 51485383.68 | 52341594.80 | 54439034.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60000.00 | 69424.36 | 180002.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1292.28 | 2389.60 | 2600.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 51428.72 | 237424.97 | 11347.46 |
| 股票投资市值 | 15443034.73 | 14675450.20 | 16166090.30 |
| 债券投资市值 | 39551445.80 | 36072685.90 | 37017978.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
