会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45302928.40 | 91919930.19 | 19005903.54 |
| 保证金 | 1131507.26 | 2508079.29 | 890507.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13419.59 | 6335.85 | 22684.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5576835.78 | NaN | 1740149.75 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 537227224.54 | 597518761.22 | 540254987.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 696161.52 | 726666.66 | 639248.80 |
| 应付基金托管费 | 116026.91 | 121111.11 | 106541.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 345157.79 | 709871.20 | 191702.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1367346.22 | 1661787.32 | 1147492.84 |
| 基金单位总额 | 223853252.28 | 223853252.28 | 223853252.28 |
| 未分配收益 | 312006626.04 | 372003721.62 | 315254242.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 535859878.32 | 595856973.90 | 539107494.38 |
| 基金单位发行总份额 | 223853252.28 | 223853252.28 | 223853252.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.39 | 2.66 | 2.41 |
| 清算备付金 | 1010143.46 | 2370234.62 | 553947.71 |
| 买入返售证券 | 63700000.00 | NaN | 63100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 537227224.54 | 597518761.22 | 540254987.22 |
| 基金持有人权益合计 | 535859878.32 | 595856973.90 | 539107494.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 421502533.51 | 503084415.89 | 455495742.38 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
