会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23719024.89 | 8356228.71 | 20888653.49 |
| 保证金 | 9768370.65 | 8515381.21 | 7373250.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20747.72 | 179299.87 | 34362.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2151364.56 | 4503933.55 | 1550344.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 406924239.51 | 309990275.83 | 346000342.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 167256.94 | 121814.21 | 154233.88 |
| 应付基金托管费 | 33451.36 | 24362.84 | 30846.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 134081.69 | 152605.09 | 163030.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2815758.00 | 5152795.47 | 4246672.45 |
| 基金单位总额 | 307839443.93 | 254880400.20 | 313853303.79 |
| 未分配收益 | 96269037.58 | 49957080.16 | 27900366.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 404108481.51 | 304837480.36 | 341753669.79 |
| 基金单位发行总份额 | 307839443.93 | 254880400.20 | 313853303.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.20 | 1.09 |
| 清算备付金 | 8101772.97 | 6932480.47 | 5773821.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 406924239.51 | 309990275.83 | 346000342.24 |
| 基金持有人权益合计 | 404108481.51 | 304837480.36 | 341753669.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219702.03 | 114106.96 | 219016.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47920.79 | 19959.41 | 2.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2184614.79 | 4697622.34 | 3651193.19 |
| 股票投资市值 | 371126184.49 | 278936972.49 | 315194074.37 |
| 债券投资市值 | 138547.20 | 9498460.00 | 959657.24 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
