创金鼎鑫睿选定开混合(501035)
创金鼎鑫睿选定开混合(501035)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年年度 |
18年中期 |
17年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68702115.06 | 4862856.56 | 3064306.58 |
| 保证金 | 3347844.05 | 5217140.08 | 5225480.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 969036.18 | 1732398.79 | 5274423.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 990096.11 | 335821.98 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 211795085.00 | 309720974.81 | 402243925.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 260918.28 | 262933.36 | 280450.75 |
| 应付基金托管费 | 43486.36 | 43822.25 | 46741.78 |
| 应付交易清算款 | 10623470.70 | 2557711.38 | 27428.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35740.87 | 115982.45 | 45358.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -868.40 | 28033.04 | 161053.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11234143.92 | 101958815.41 | 182464560.70 |
| 基金单位总额 | 215825032.50 | 215825032.50 | 215825032.50 |
| 未分配收益 | -15264091.42 | -8062873.10 | 3954331.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 200560941.08 | 207762159.40 | 219779364.47 |
| 基金单位发行总份额 | 215825032.50 | 215825032.50 | 215825032.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 0.96 | 1.02 |
| 清算备付金 | 3332877.17 | 5196256.60 | 5178800.15 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 211795085.00 | 309720974.81 | 402243925.17 |
| 基金持有人权益合计 | 200560941.08 | 207762159.40 | 219779364.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 264500.00 | 133429.92 | 149500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6896.11 | 17025.51 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 98219367.71 | 106104876.47 | 111360612.45 |
| 债券投资市值 | 40556722.00 | 190813606.80 | 276983280.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
