会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5779326.77 | 8400784.56 | 12381651.22 |
| 保证金 | 374401.23 | 267537.57 | 296162.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 834.78 | 914.77 | 1289.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1094366.36 | 46170.73 | NaN |
| 应收申购款 | 20727.94 | 18888.81 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 71389430.90 | 74151252.92 | 132575138.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92461.55 | 89871.66 | 143694.63 |
| 应付基金托管费 | 15410.23 | 14978.63 | 23949.11 |
| 应付交易清算款 | 1388685.09 | 1086525.40 | 2305.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 156840.20 | 114852.96 | 191016.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1845782.67 | 1459956.29 | 916193.23 |
| 基金单位总额 | 47843658.34 | 54621617.23 | 114231548.87 |
| 未分配收益 | 21699989.89 | 18069679.40 | 17427396.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 69543648.23 | 72691296.63 | 131658945.75 |
| 基金单位发行总份额 | 47843658.34 | 54621617.23 | 114231548.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.33 | 1.15 |
| 清算备付金 | 335770.98 | 192098.78 | 261597.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 71389430.90 | 74151252.92 | 132575138.98 |
| 基金持有人权益合计 | 69543648.23 | 72691296.63 | 131658945.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170006.77 | 84302.58 | 170062.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22378.79 | 69425.06 | 385164.95 |
| 股票投资市值 | 64119773.82 | 65416956.48 | 119896035.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
