会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22453828.53 | 21238150.82 | 9802720.94 |
| 保证金 | 297333.11 | 301759.04 | 163386.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 330687.90 | 413990.26 | 176945.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 86314.37 | 542795.90 | 15283.33 |
| 应收申购款 | 2677871.28 | 2237298.59 | 2863669.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 659311512.35 | 544474804.65 | 251153222.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 595540.93 | 469997.00 | 195505.52 |
| 应付基金托管费 | 59554.11 | 46999.69 | 19550.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 413544.52 | 660213.11 | 5112.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8458732.80 | 7407977.91 | 5561199.01 |
| 基金单位总额 | 967940568.77 | 960581473.08 | 447127098.87 |
| 未分配收益 | -317087789.22 | -423514646.34 | -201535075.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 650852779.55 | 537066826.74 | 245592023.15 |
| 基金单位发行总份额 | 967940568.77 | 960581473.08 | 447127098.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.67 | 0.56 | 0.55 |
| 清算备付金 | 101423.93 | NaN | 100815.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 659311512.35 | 544474804.65 | 251153222.16 |
| 基金持有人权益合计 | 650852779.55 | 537066826.74 | 245592023.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250000.00 | 149246.51 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7061069.83 | 6026989.34 | 5124275.19 |
| 股票投资市值 | 613459477.16 | 499740810.04 | 230132016.30 |
| 债券投资市值 | 20006000.00 | 20000000.00 | 7999200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
