会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60771358.50 | 934158.97 | 9866042.91 |
| 保证金 | 2078955.49 | 2536705.00 | 929568.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11820997.28 | 13164709.51 | 10958643.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 17445458.20 | NaN |
| 应收申购款 | 643.81 | 3088.02 | 3246.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1041995504.06 | 907172026.44 | 906316825.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 787001.17 | 593488.62 | 610474.66 |
| 应付基金托管费 | 218611.42 | 164857.95 | 169576.28 |
| 应付交易清算款 | 8172375.59 | NaN | 2091676.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 416117.34 | 364090.76 | 332359.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 20032.86 | 18800.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20232785.44 | 93517134.08 | 85032285.86 |
| 基金单位总额 | 851199475.40 | 696394168.57 | 737158823.52 |
| 未分配收益 | 170563243.22 | 117260723.79 | 84125716.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1021762718.62 | 813654892.36 | 821284539.82 |
| 基金单位发行总份额 | 851199475.40 | 696394168.57 | 737158823.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.17 | 1.11 |
| 清算备付金 | 1974821.91 | 2413048.17 | 852247.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1041995504.06 | 907172026.44 | 906316825.68 |
| 基金持有人权益合计 | 1021762718.62 | 813654892.36 | 821284539.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219048.99 | 99680.10 | 180013.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 58222.84 | 65470.98 | 55587.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10361408.09 | 9512.81 | 73796.08 |
| 股票投资市值 | 163004393.78 | 164679953.04 | 154489044.61 |
| 债券投资市值 | 804319155.20 | 708407953.70 | 730070279.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
