会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55944397.09 | 162817559.30 | 39864520.10 |
| 保证金 | 95207891.46 | 10603784.20 | 84763.21 |
| 应收股利 | NaN | 28233353.20 | NaN |
| 应收利息 | 30424.42 | 14468.35 | 8546.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5938833.88 | 4203508.53 |
| 应收申购款 | NaN | 707042.21 | 1222347.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 923930158.90 | 1362108109.21 | 698875521.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 665854.04 | 874055.33 | 414558.79 |
| 应付基金托管费 | 133170.80 | 174811.06 | 82911.75 |
| 应付交易清算款 | 190.63 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1082174.38 | 469065.05 | 421312.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 112197463.78 | 135666410.52 | 16894798.81 |
| 基金单位总额 | 795270208.01 | 1132549990.87 | 704575880.30 |
| 未分配收益 | 16462487.11 | 93891707.82 | -22595157.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 811732695.12 | 1226441698.69 | 681980722.91 |
| 基金单位发行总份额 | 795270208.01 | 1132549990.87 | 704575880.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 0.99 | 0.91 |
| 清算备付金 | 95207891.46 | 10567795.78 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 923930158.90 | 1362108109.21 | 698875521.72 |
| 基金持有人权益合计 | 811732695.12 | 1226441698.69 | 681980722.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 281893.47 | 227058.59 | 276276.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 109979381.50 | 133850062.77 | 15678332.33 |
| 股票投资市值 | 772747445.93 | 1153793068.07 | 653491835.86 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
