会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5937819.35 | 450414.02 | 1612923.27 |
| 保证金 | NaN | 1037159.44 | NaN |
| 应收股利 | 214592.04 | 37583.36 | 239316.76 |
| 应收利息 | 554.34 | 197.33 | 154.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 83369.03 | 8927.11 | 54952.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15436641.98 | 10778097.39 | 14563874.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6283.08 | 6963.67 | 8555.83 |
| 应付基金托管费 | 1256.61 | 1392.73 | 1711.14 |
| 应付交易清算款 | 2.03 | 4.20 | 387841.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7884.94 | 4159.24 | 3277.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5098559.46 | 525106.75 | 909464.33 |
| 基金单位总额 | 7929203.69 | 9358952.58 | 13689544.33 |
| 未分配收益 | 2408878.83 | 894038.06 | -35133.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10338082.52 | 10252990.64 | 13654410.49 |
| 基金单位发行总份额 | 7929203.69 | 9358952.58 | 13689544.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.10 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 1037159.44 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15436641.98 | 10778097.39 | 14563874.82 |
| 基金持有人权益合计 | 10338082.52 | 10252990.64 | 13654410.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 67933.89 | 86577.87 | 68003.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5015198.91 | 426009.04 | 440074.01 |
| 股票投资市值 | 9200307.22 | 9243816.13 | 12656528.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
