会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68363850.16 | 119457325.77 | 55500489.97 |
| 保证金 | 199331.98 | 905280.06 | 644002.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20327.45 | 22991.35 | 6193.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16334169.59 | 762001.90 | 503787.40 |
| 应收申购款 | 5864851.14 | 25289898.87 | 4170749.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1154110354.14 | 1604222967.68 | 728296613.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 475877.24 | 606993.39 | 296384.43 |
| 应付基金托管费 | 142763.17 | 182098.01 | 88915.36 |
| 应付交易清算款 | 2270.78 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 446372.16 | 317955.44 | 248381.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39267644.69 | 30535897.44 | 27071121.74 |
| 基金单位总额 | 689303976.75 | 1249475784.76 | 525702024.49 |
| 未分配收益 | 425538732.70 | 324211285.48 | 175523466.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1114842709.45 | 1573687070.24 | 701225491.44 |
| 基金单位发行总份额 | 689303976.75 | 1249475784.76 | 525702024.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.26 | 1.33 |
| 清算备付金 | NaN | 686681.18 | 472069.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1154110354.14 | 1604222967.68 | 728296613.18 |
| 基金持有人权益合计 | 1114842709.45 | 1573687070.24 | 701225491.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 522371.93 | 266829.77 | 425330.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2252.51 | 634.12 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37675736.90 | 29161386.71 | 26012110.31 |
| 股票投资市值 | 1063327823.82 | 1455938469.73 | 667471390.44 |
| 债券投资市值 | NaN | 1847000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
