会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 126765333.95 | 193329540.13 | 144061717.59 |
| 保证金 | 791784.16 | 637828.78 | 776818.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43614.71 | 17948.31 | 18600.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 75335.58 | NaN | 503787.40 |
| 应收申购款 | 3468366.54 | 13581791.98 | 9541632.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2275773118.20 | 2248843472.69 | 2263396357.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 960078.50 | 870415.75 | 891370.34 |
| 应付基金托管费 | 288023.57 | 261124.70 | 267411.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | 42728809.44 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 342736.97 | 213747.75 | 284962.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10623422.01 | 56970379.70 | 20917622.87 |
| 基金单位总额 | 1822474347.93 | 1875490828.99 | 1760151105.95 |
| 未分配收益 | 442675348.26 | 316382264.00 | 482327628.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2265149696.19 | 2191873092.99 | 2242478734.85 |
| 基金单位发行总份额 | 1822474347.93 | 1875490828.99 | 1760151105.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.17 | 1.27 |
| 清算备付金 | 696948.15 | 390959.26 | 521937.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2275773118.20 | 2248843472.69 | 2263396357.72 |
| 基金持有人权益合计 | 2265149696.19 | 2191873092.99 | 2242478734.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 359390.48 | 253711.91 | 393414.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2127.09 | 176.92 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8671065.40 | 12642393.23 | 19080464.92 |
| 股票投资市值 | 2144628683.26 | 2041276363.49 | 2108493801.39 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
