会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10269101.04 | 14184368.55 | 35008567.97 |
保证金 | 552955.70 | 757764.25 | 1441291.29 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1469.19 | 1328.81 | 4543.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1511624.16 | 315251.83 | 241599.48 |
应收申购款 | 58173.38 | 29584.45 | 63178.59 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 174447908.07 | 202883258.26 | 397350323.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 213655.16 | 253191.21 | 480891.56 |
应付基金托管费 | 35609.18 | 42198.54 | 80148.59 |
应付交易清算款 | 641148.25 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 280255.09 | 648366.36 | 354321.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1460728.10 | 1425970.65 | 2176932.99 |
基金单位总额 | 153961567.64 | 186323448.96 | 350805469.95 |
未分配收益 | 19025612.33 | 15133838.65 | 44367920.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 172987179.97 | 201457287.61 | 395173390.21 |
基金单位发行总份额 | 153961567.64 | 186323448.96 | 350805469.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.08 | 1.13 |
清算备付金 | 465003.92 | 668822.78 | 1194651.41 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 174447908.07 | 202883258.26 | 397350323.20 |
基金持有人权益合计 | 172987179.97 | 201457287.61 | 395173390.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180043.76 | 89335.72 | 220108.33 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3.08 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 110013.58 | 392878.82 | 1041463.20 |
股票投资市值 | 161425368.80 | 187594960.37 | 360591142.75 |
债券投资市值 | 629215.80 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |