会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 92991579.87 | 39003995.41 | 69994652.76 |
| 保证金 | 977873.79 | 340089.21 | 2357013.37 |
| 应收股利 | NaN | 26240.00 | NaN |
| 应收利息 | 106390.18 | 826894.12 | 482082.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 16663276.28 |
| 应收申购款 | 5033938.12 | 7166877.36 | 3603592.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1738972988.51 | 1422452599.33 | 1742895841.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1038160.07 | 865049.08 | 1113585.65 |
| 应付基金托管费 | 138421.34 | 115339.88 | 148478.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1112.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 519001.30 | 389467.99 | 1009922.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6188663.60 | 11032332.52 | 23952128.75 |
| 基金单位总额 | 1187040056.56 | 743968271.08 | 989315860.89 |
| 未分配收益 | 545744268.35 | 667451995.73 | 729627851.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1732784324.91 | 1411420266.81 | 1718943712.77 |
| 基金单位发行总份额 | 1187040056.56 | 743968271.08 | 989315860.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.91 | 1.75 |
| 清算备付金 | 788848.35 | 97762.18 | 1873132.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1738972988.51 | 1422452599.33 | 1742895841.52 |
| 基金持有人权益合计 | 1732784324.91 | 1411420266.81 | 1718943712.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 278096.59 | 169202.34 | 288071.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.97 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4059701.46 | 9354446.31 | 21220570.04 |
| 股票投资市值 | 1636734740.95 | 1335320670.43 | 1623197503.89 |
| 债券投资市值 | 3128465.60 | 39767832.80 | 26597719.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
