长信中证上海改革指数(501003)
长信中证上海改革指数(501003)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2035549.47 | 1225320.14 | 121806379.14 |
| 保证金 | 458.47 | 83452.62 | 337817.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 591.34 | 676.14 | 60565.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 394.09 | 38753.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2788626.28 | 2200949.99 | 192610949.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1520.23 | 2171.69 | 99370.56 |
| 应付基金托管费 | 190.06 | 271.48 | 21530.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 90.03 | 1952.94 | 57296.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80714.16 | 192905.89 | 365554.27 |
| 基金单位总额 | 2894520.72 | 2039188.68 | 189995453.62 |
| 未分配收益 | -186608.60 | -31144.58 | 2249941.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2707912.12 | 2008044.10 | 192245395.22 |
| 基金单位发行总份额 | 2894520.72 | 2039188.68 | 189995453.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 0.98 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 6934.66 | 314707.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2788626.28 | 2200949.99 | 192610949.49 |
| 基金持有人权益合计 | 2707912.12 | 2008044.10 | 192245395.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 78885.57 | 188500.01 | 112844.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28.27 | 9.77 | 74512.31 |
| 股票投资市值 | 752027.00 | 891107.00 | 70325983.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
