会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6239.01 | 129016.64 | 486756.80 |
| 保证金 | 33703.32 | 23880.07 | 23433.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13466.99 | 11565.10 | -119.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 452.94 | 42.19 | 240.82 |
| 应收申购款 | 199.70 | 3295.06 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1514747.26 | 1395322.56 | 1453010.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1484.39 | 1327.29 | 1401.60 |
| 应付基金托管费 | 123.70 | 110.60 | 116.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 128.80 | 100.22 | 56.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60737.75 | 43339.05 | 61068.07 |
| 基金单位总额 | 1609597.07 | 1422956.96 | 1405481.37 |
| 未分配收益 | -155587.56 | -70973.45 | -13538.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1454009.51 | 1351983.51 | 1391942.40 |
| 基金单位发行总份额 | 1609597.07 | 1422956.96 | 1405481.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 0.95 | 0.99 |
| 清算备付金 | 33689.44 | 23810.45 | 19207.27 |
| 买入返售证券 | 400000.00 | 200000.00 | 500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1514747.26 | 1395322.56 | 1453010.47 |
| 基金持有人权益合计 | 1454009.51 | 1351983.51 | 1391942.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59000.00 | 33795.19 | 59000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.86 | 8005.75 | 492.76 |
| 股票投资市值 | 427546.30 | 467523.50 | 442698.80 |
| 债券投资市值 | 633139.00 | 560000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
