会计年度 |
 |
| 项目 | 07年中期 | 06年年度 | 06年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | 623095425.82 | 540435375.65 | 459856575.42 |
| 债券投资--成本 | 275049450.13 | 216145737.61 | 166186232.76 |
| 其他投资--成本 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | 0.00 | 243063291.29 | NaN |
| 债券投资-估值增值 | 0.00 | -885054.03 | NaN |
| 其他投资-估值增值 | 0.00 | -86383.72 | NaN |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 148535196.14 | 123387246.73 | 45986674.67 |
| 保证金 | 4962301.30 | 6097685.66 | 2504002.61 |
| 应收股利 | 108000.00 | 0.00 | 313200.00 |
| 应收利息 | 4407668.16 | 1999247.09 | 2778336.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 0.00 | NaN | 3555282.33 |
| 应收申购款 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 其他应收款项 | 30602.32 | 30000.00 | 30000.00 |
| 基金资产总值 | 1468498130.47 | 1134630130.00 | 843349455.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1631785.82 | 1256442.02 | 944101.61 |
| 应付基金托管费 | 271964.29 | 209407.00 | 157350.27 |
| 应付交易清算款 | 2571598.38 | 82494241.44 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 188439.10 | 110000.00 | 203315.49 |
| 应付佣金 | 2300538.61 | 1084849.95 | 761267.85 |
| 卖出回购证券款 | 91200000.00 | NaN | 42000000.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 18364.92 | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 440607.22 | 440558.04 | 440218.22 |
| 负债总额 | 98623298.34 | 85595498.45 | 44506253.44 |
| 基金单位总额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 未分配收益 | 457565345.53 | 306942778.01 | 136704051.07 |
| 未实现估值增值 | 412309486.60 | 242091853.54 | 162139151.26 |
| 基金资产净值 | 1369874832.13 | 1049034631.55 | 798843202.33 |
| 基金单位发行总份额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.74 | 2.10 | 1.60 |
| 清算备付金 | 4052301.30 | 5187685.66 | 1594002.61 |
| 买入返售证券 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1468498130.47 | 1134630130.00 | 843349455.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1369874832.13 | 1049034631.55 | 798843202.33 |
| 配股权证 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 其他负债 | NaN | NaN | 0.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 股票投资市值 | 1036100586.03 | 783498666.94 | 623575867.06 |
| 债券投资市值 | 274353776.52 | 215260683.58 | 164606092.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
