会计年度 |
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| 项目 | 06年年度 | 06年中期 | 05年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | 383534762.66 | 331720048.24 | 332234049.90 |
| 债券投资--成本 | 212173187.67 | 168428541.26 | 115556491.05 |
| 其他投资--成本 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | 439185347.45 | NaN | 0.00 |
| 债券投资-估值增值 | 281561.73 | NaN | 0.00 |
| 其他投资-估值增值 | 7549737.06 | NaN | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 140472460.78 | 63195620.46 | 18399789.76 |
| 保证金 | 2645453.64 | 901296.32 | 946692.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 1797345.14 | 2096837.58 | 1101033.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1195705719.07 | 822769492.30 | 490798585.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1249092.41 | 906176.85 | 584831.27 |
| 应付基金托管费 | 208182.10 | 151029.49 | 97471.86 |
| 应付交易清算款 | 135278757.01 | 52886456.72 | 12074170.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 50000.00 | 153726.92 | 50000.00 |
| 应付佣金 | 179521.63 | 203167.83 | 405083.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 102870.39 | 102658.31 | 102421.31 |
| 负债总额 | 137068423.54 | 54403216.12 | 13313978.19 |
| 基金单位总额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 未分配收益 | 111620649.29 | 11939127.74 | -45075922.27 |
| 未实现估值增值 | 447016646.24 | 256427148.44 | 22560529.39 |
| 基金资产净值 | 1058637295.53 | 768366276.18 | 477484607.12 |
| 基金单位发行总份额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.12 | 1.54 | 0.96 |
| 清算备付金 | 2504712.64 | 760555.32 | 805951.01 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1195705719.07 | 822769492.30 | 490798585.31 |
| 基金持有人权益合计 | 1058637295.53 | 768366276.18 | 477484607.12 |
| 配股权证 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 822720110.11 | 586892424.54 | 353940185.34 |
| 债券投资市值 | 212454749.40 | 169683313.40 | 116410885.00 |
| 应付赎回费 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
