会计年度 |
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| 项目 | 06年年度 | 06年中期 | 05年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | 222448775.99 | 151955864.15 | 298437631.84 |
| 债券投资--成本 | 291215160.35 | 263692383.28 | 90416192.16 |
| 其他投资--成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | 7678743.06 | NaN | 0.00 |
| 债券投资-估值增值 | -1332171.54 | NaN | 0.00 |
| 其他投资-估值增值 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41191250.76 | 277640031.21 | 28822279.35 |
| 保证金 | 4033887.78 | 2384803.83 | 852289.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 40500.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 3819854.54 | 2589658.40 | 2081495.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 62350000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 762602871.01 | 739205187.19 | 444764404.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 176886.03 | 673016.40 | 529813.72 |
| 应付基金托管费 | 29481.01 | 112169.41 | 88302.28 |
| 应付交易清算款 | 15561614.95 | 0.00 | 5810317.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 240000.00 | 208273.08 | 60000.00 |
| 应付佣金 | 1978173.45 | 1971283.49 | 1219194.06 |
| 卖出回购证券款 | 210000000.00 | 177100000.00 | 0.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 31091.60 | 182607.62 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 423543.53 | 423536.25 | 423536.25 |
| 负债总额 | 228440790.57 | 180670886.25 | 8131164.02 |
| 基金单位总额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 未分配收益 | 27815508.92 | 17632354.62 | -87521275.80 |
| 未实现估值增值 | 6346571.52 | 40901946.32 | 24154516.05 |
| 基金资产净值 | 534162080.44 | 558534300.94 | 436633240.25 |
| 基金单位发行总份额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.12 | 0.87 |
| 清算备付金 | 3123887.78 | 1718593.69 | 192289.57 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 762602871.01 | 739205187.19 | 444764404.27 |
| 基金持有人权益合计 | 534162080.44 | 558534300.94 | 436633240.25 |
| 配股权证 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 230127519.05 | 193340410.04 | 322498617.65 |
| 债券投资市值 | 289882988.81 | 263209783.71 | 90509722.40 |
| 应付赎回费 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
