会计年度 |
 |
| 项目 | 12年年度 | 12年中期 | 11年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 243177614.75 | 130374696.37 | 104983873.16 |
| 保证金 | 2395462.18 | 4601236.91 | 4701053.75 |
| 应收股利 | NaN | 103491.09 | NaN |
| 应收利息 | 3892260.87 | 6165505.68 | 2620965.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11543236.98 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1872908788.83 | 1872835281.17 | 1771038101.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2203376.28 | 2256550.31 | 2289628.49 |
| 应付基金托管费 | 367229.39 | 376091.70 | 381604.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | 29500467.79 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17221287.21 | 18189796.21 | 27246657.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21662806.83 | 52159725.94 | 31555804.84 |
| 基金单位总额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 未分配收益 | -148754018.00 | -179324444.77 | -260517703.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1851245982.00 | 1820675555.23 | 1739482296.40 |
| 基金单位发行总份额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 1320778.30 | 2975421.57 | 2825676.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1872908788.83 | 1872835281.17 | 1771038101.24 |
| 基金持有人权益合计 | 1851245982.00 | 1820675555.23 | 1739482296.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1087500.00 | 1053405.98 | 854500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 783413.95 | 783413.95 | 783413.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1192898768.45 | 1343764677.92 | 1228327831.00 |
| 债券投资市值 | 418783067.60 | 387607295.20 | 430186000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
