会计年度 |
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| 项目 | 07年中期 | 06年年度 | 06年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | 1646291526.59 | 1087114424.36 | 894810695.23 |
| 债券投资--成本 | 642503338.55 | 474037823.03 | 350358535.20 |
| 其他投资--成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | 0.00 | 701962974.51 | NaN |
| 债券投资-估值增值 | 0.00 | 3036749.97 | NaN |
| 其他投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 136921.71 | 326755714.77 | 268102142.51 |
| 保证金 | 15470047.81 | 21103363.14 | 4415410.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 242982.45 |
| 应收利息 | 10047815.52 | 3857362.06 | 5644759.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 65355718.18 | 23162646.50 | 10996337.68 |
| 应收申购款 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3148705295.44 | 2641031058.34 | 1984208111.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3897875.95 | 2751820.47 | 2016450.10 |
| 应付基金托管费 | 649645.99 | 458636.75 | 336075.01 |
| 应付交易清算款 | 16053001.80 | 300366884.62 | 14661708.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 208273.08 | 260000.00 | 209167.22 |
| 应付佣金 | 2447050.34 | 2125385.66 | 2191441.08 |
| 卖出回购证券款 | 0.00 | NaN | 240000000.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | NaN | 87035.70 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1170938.06 | 1171011.56 | 1171154.06 |
| 负债总额 | 24426785.22 | 307133739.06 | 260673031.55 |
| 基金单位总额 | 1000000000.00 | 1000000000.00 | 1000000000.00 |
| 未分配收益 | 1355378583.14 | 628897594.80 | 284028560.91 |
| 未实现估值增值 | 768899927.08 | 704999724.48 | 439506518.79 |
| 基金资产净值 | 3124278510.22 | 2333897319.28 | 1723535079.70 |
| 基金单位发行总份额 | 1000000000.00 | 1000000000.00 | 1000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.12 | 2.33 | 1.72 |
| 清算备付金 | 13793975.06 | 20193363.14 | 3498911.41 |
| 买入返售证券 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3148705295.44 | 2641031058.34 | 1984208111.25 |
| 基金持有人权益合计 | 3124278510.22 | 2333897319.28 | 1723535079.70 |
| 配股权证 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 其他负债 | NaN | NaN | 0.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 股票投资市值 | 2419575133.62 | 1789077398.87 | 1334255372.54 |
| 债券投资市值 | 638119658.60 | 477074573.00 | 348784200.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
