会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43030384.32 | 186348591.11 | 183533776.35 |
| 保证金 | 30479094.00 | 19757474.42 | 18977402.31 |
| 应收股利 | NaN | 22001.62 | NaN |
| 应收利息 | 8573880.13 | 12553174.23 | 8511352.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23565225.76 | 60584073.76 | 6734076.09 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2510844326.36 | 2442786381.40 | 2202943973.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3186064.30 | 2978721.74 | 2613268.29 |
| 应付基金托管费 | 531010.73 | 496453.62 | 435544.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | 67359256.38 | 16145741.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7130651.02 | 5176641.94 | 5459672.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12918284.77 | 78009741.27 | 27032116.67 |
| 基金单位总额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 未分配收益 | 497926041.59 | 364776640.13 | 175911856.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2497926041.59 | 2364776640.13 | 2175911856.39 |
| 基金单位发行总份额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 27355569.61 | 17604757.73 | 18112941.58 |
| 买入返售证券 | 175600000.00 | 150000420.00 | 50000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2510844326.36 | 2442786381.40 | 2202943973.06 |
| 基金持有人权益合计 | 2497926041.59 | 2364776640.13 | 2175911856.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 592000.00 | 520108.87 | 900000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1478558.72 | 1478558.72 | 1477889.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1587339546.39 | 1051749770.11 | 1460216569.84 |
| 债券投资市值 | 642256171.40 | 961605033.90 | 474970772.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
