会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 82363868.12 | 147440812.55 | 118059182.08 |
| 保证金 | 3181393.39 | 2099258.66 | 5282890.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14277151.87 | 7426777.05 | 8903471.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7627879.47 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2695907403.51 | 2361988457.80 | 2081921514.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3369225.02 | 2845798.35 | 2416580.89 |
| 应付基金托管费 | 561537.49 | 474299.71 | 402763.49 |
| 应付交易清算款 | 7989974.27 | 58721895.91 | 73672734.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1151247.72 | 2547150.11 | 1455962.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14690813.96 | 66036080.60 | 79466870.87 |
| 基金单位总额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 未分配收益 | 681216589.55 | 295952377.20 | 2454643.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2681216589.55 | 2295952377.20 | 2002454643.99 |
| 基金单位发行总份额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 2423537.25 | 1245108.68 | 2658882.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2695907403.51 | 2361988457.80 | 2081921514.86 |
| 基金持有人权益合计 | 2681216589.55 | 2295952377.20 | 2002454643.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 650000.00 | 478107.06 | 550000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 968829.46 | 968829.46 | 968829.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2013981508.32 | 1597493184.34 | 1538760818.22 |
| 债券投资市值 | 574475602.34 | 607528425.20 | 410915152.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
