会计年度 |
 |
| 项目 | 12年中期 | 11年年度 | 11年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 222112387.17 | 53911078.03 | 5032479.86 |
| 保证金 | 3019987.37 | 2598858.72 | 3350897.64 |
| 应收股利 | 697500.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7425060.68 | 4759826.09 | 6723665.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13320046.59 | 11501715.32 | 1323501.82 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1968709098.42 | 1804879617.62 | 2129113295.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2296631.96 | 2382991.12 | 2548387.73 |
| 应付基金托管费 | 382771.98 | 397165.19 | 424731.30 |
| 应付交易清算款 | 113960157.99 | 415887.94 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1298840.68 | 799249.94 | 1040506.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 120440671.95 | 6418550.15 | 6515399.95 |
| 基金单位总额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 未分配收益 | -151731573.53 | -201538932.53 | 122597895.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1848268426.47 | 1798461067.47 | 2122597895.99 |
| 基金单位发行总份额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 2264837.26 | 1094370.89 | 2031858.83 |
| 买入返售证券 | 147900271.85 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1968709098.42 | 1804879617.62 | 2129113295.94 |
| 基金持有人权益合计 | 1848268426.47 | 1798461067.47 | 2122597895.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 679013.38 | 600000.00 | 678518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1823255.96 | 1823255.96 | 1823255.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1097792578.56 | 1291629854.66 | 1666762807.57 |
| 债券投资市值 | 476441266.20 | 440478284.80 | 444997000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
