会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 171519354.70 | 39163032.41 | 14764071.88 |
| 保证金 | 207408.10 | 356746.71 | 389328.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 195059.84 | 77941.65 | 206858.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 330617.53 |
| 应收申购款 | 47267.14 | 502249.48 | 57437.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 690208397.60 | 267862695.59 | 188081790.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 586776.89 | 312454.53 | 221505.94 |
| 应付基金托管费 | 97796.16 | 52075.76 | 36917.67 |
| 应付交易清算款 | 69924582.22 | 2065854.88 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 314751.94 | 93905.17 | 123491.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 71593268.06 | 7345913.94 | 822684.40 |
| 基金单位总额 | 153958863.27 | 66266228.97 | 57450715.82 |
| 未分配收益 | 464656266.27 | 194250552.68 | 129808390.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 618615129.54 | 260516781.65 | 187259106.55 |
| 基金单位发行总份额 | 153958863.27 | 66266228.97 | 57450715.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.02 | 3.93 | 3.26 |
| 清算备付金 | 165607.43 | 296821.16 | 333505.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 690208397.60 | 267862695.59 | 188081790.95 |
| 基金持有人权益合计 | 618615129.54 | 260516781.65 | 187259106.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212764.98 | 167199.32 | 202622.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24.30 | 23.52 | 0.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 456571.57 | 4654400.76 | 238145.81 |
| 股票投资市值 | 486881047.20 | 209954584.60 | 162813486.88 |
| 债券投资市值 | 31358260.62 | 17808140.74 | 9519990.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
